会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29975052.72 | 9904275.19 | 76733146.36 |
投资收入 | 256909.09 | 196324.03 | 21942928.13 |
投资收入_股息收入 | 154660.87 | 106930.73 | 244782.53 |
投资收入_债券利息收入 | 102248.22 | 89393.30 | 21698145.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30354464.07 | -1565963.30 | 35318659.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 30099038.39 | -1808542.12 | 42207844.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 255425.68 | 242578.82 | -6889185.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 30099038.39 | -1808542.12 | 42207844.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 255425.68 | 242578.82 | -6889185.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 65634.14 | 65634.14 | 8508839.15 |
其他收入小计 | 5509198.39 | 1342503.07 | 19937325.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6335828.08 | 999607.93 | 19306237.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 3258780.29 | 491472.34 | 15168503.22 |
基金托管费 | 543130.03 | 81912.05 | 2528083.93 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 16186.03 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 16186.03 |
其他费用小计 | 215808.00 | 88376.97 | 188903.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23639224.64 | 8904667.26 | 57426909.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23639224.64 | 8904667.26 | 57426909.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23639224.64 | 8904667.26 | 57426909.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 88598.48 | 30533.44 | 252305.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |