会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1179028398.14 | 1179028398.14 | 177195950.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 154696622.71 | 114806523.21 | 318447250.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2280272.29 | 26609302.25 | 1711247.63 |
| 基金赎回款 | 2594939.43 | 9077322.23 | 14258349.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -314667.14 | 17531980.02 | -12547101.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1198779613.38 | 1099717783.72 | 1179028398.14 |
| 单位：元 |
