会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 97657666.29 | 113974550.35 | 107335642.56 |
保证金 | 1348261.56 | 346823.35 | 585248.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11314.48 | 12777.09 | 9096.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73415.46 | 335864.78 | 570493.31 |
应收申购款 | 2280272.29 | 26609302.25 | 1711247.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1203618103.45 | 1115928529.32 | 1204777581.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1500519.26 | 1222743.27 | 1464461.13 |
应付基金托管费 | 250086.53 | 203790.53 | 244076.82 |
应付交易清算款 | NaN | 5365516.43 | 9030587.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 259360.49 | 210720.21 | 539760.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4838490.07 | 16210745.60 | 25749182.89 |
基金单位总额 | 344162234.51 | 327393107.06 | 394405201.52 |
未分配收益 | 854617378.87 | 772324676.66 | 784623196.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1198779613.38 | 1099717783.72 | 1179028398.14 |
基金单位发行总份额 | 344162234.51 | 327393107.06 | 394405201.52 |
每份基金单位资产净值 | 3.48 | 3.36 | 2.99 |
清算备付金 | 1202531.02 | 182775.65 | 380163.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1203618103.45 | 1115928529.32 | 1204777581.03 |
基金持有人权益合计 | 1198779613.38 | 1099717783.72 | 1179028398.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 204745.89 | 121902.01 | 209562.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2594939.43 | 9077322.23 | 14258349.33 |
股票投资市值 | 1102247173.37 | 974649211.50 | 1094222339.74 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 343513.18 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |