会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 34406878.78 | 34406878.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1295504.23 | 130655.33 | 14672166.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 62285.56 | 80124.36 | 37138.65 |
| 基金赎回款 | 7889.48 | 247001.64 | 567989.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 54396.08 | -166877.28 | -530850.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22286255.90 | 25308321.76 | 34406878.78 |
| 单位：元 |
