会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -659472.71 | 541353.46 | 16398523.47 |
| 投资收入 | 168554.12 | 104905.42 | 328464.15 |
| 投资收入_股息收入 | 168544.92 | 104896.84 | 297051.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9.20 | 8.58 | 31412.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4851553.69 | 4086334.58 | 8430518.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4845298.16 | 4081110.49 | 8475855.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6255.53 | 5224.09 | -45336.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4845298.16 | 4081110.49 | 8475855.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6255.53 | 5224.09 | -45336.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 19927.25 |
| 其他收入小计 | 21847.58 | 14109.66 | 128339.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 636031.52 | 410698.13 | 1726356.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 384023.29 | 211701.73 | 714016.89 |
| 基金托管费 | 64003.91 | 35283.69 | 119002.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 70778.57 | 99706.73 | 137367.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1295504.23 | 130655.33 | 14672166.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1295504.23 | 130655.33 | 14672166.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1295504.23 | 130655.33 | 14672166.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19117.41 | 10085.06 | 100632.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
