会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3226950.96 | 6309296.09 | 5241359.45 |
| 保证金 | 7567.19 | 10933.24 | 10284.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 253.84 | 610.12 | 594.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 62285.56 | 80124.36 | 37138.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22785868.79 | 25694536.90 | 35145023.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28446.30 | 31887.11 | 45108.30 |
| 应付基金托管费 | 4741.04 | 5314.53 | 7518.04 |
| 应付交易清算款 | 407925.25 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8621.47 | 10021.71 | 12800.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 499612.89 | 386215.14 | 738144.59 |
| 基金单位总额 | 15299402.91 | 16446029.32 | 22206430.32 |
| 未分配收益 | 6986852.99 | 8862292.44 | 12200448.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22286255.90 | 25308321.76 | 34406878.78 |
| 基金单位发行总份额 | 15299402.91 | 16446029.32 | 22206430.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.54 | 1.55 |
| 清算备付金 | 5217.77 | 3488.66 | 5816.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22785868.79 | 25694536.90 | 35145023.37 |
| 基金持有人权益合计 | 22286255.90 | 25308321.76 | 34406878.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39003.77 | 88744.89 | 99148.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7889.48 | 247001.64 | 567989.07 |
| 股票投资市值 | 19488811.24 | 19293573.09 | 29855646.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
