会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 910769004.90 | 910769004.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7608713.13 | 37968696.13 | 248993980.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4306948.94 | 8641000.46 | 4463950.88 |
| 基金赎回款 | 6052595.61 | 8779641.77 | 7508268.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1745646.67 | -138641.31 | -3044317.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1542782010.78 | 825468584.76 | 910769004.90 |
| 单位：元 |
