会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 99437128.33 | 48337769.89 | 60176753.46 |
| 保证金 | 2586500.03 | 1315753.40 | 11821071.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12293.66 | 5487.55 | 10827.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 780782.54 | NaN |
| 应收申购款 | 4306948.94 | 8641000.46 | 4463950.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1569091672.20 | 841525947.23 | 934227134.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1210039.28 | 633834.65 | 715303.58 |
| 应付基金托管费 | 181505.89 | 95075.22 | 107295.54 |
| 应付交易清算款 | 16941223.32 | 5845115.57 | 13905195.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1438409.83 | 404506.62 | 837317.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26309661.42 | 16057362.47 | 23458129.64 |
| 基金单位总额 | 610169133.12 | 316031507.25 | 365390626.68 |
| 未分配收益 | 932612877.66 | 509437077.51 | 545378378.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1542782010.78 | 825468584.76 | 910769004.90 |
| 基金单位发行总份额 | 610169133.12 | 316031507.25 | 365390626.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.56 | 2.44 |
| 清算备付金 | 2160426.43 | 1036707.78 | 11534844.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1569091672.20 | 841525947.23 | 934227134.54 |
| 基金持有人权益合计 | 1542782010.78 | 825468584.76 | 910769004.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 260637.52 | 155959.96 | 232335.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9742.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6052595.61 | 8779641.77 | 7508268.08 |
| 股票投资市值 | 1459709801.24 | 781051153.39 | 857257393.27 |
| 债券投资市值 | 3039000.00 | 1394000.00 | 497137.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
