会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10168572.46 | 45480376.57 | 261239966.72 |
| 投资收入 | 10382933.15 | 5319931.81 | 7729912.14 |
| 投资收入_股息收入 | 10382318.95 | 5319546.65 | 7530714.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 614.20 | 385.16 | 199197.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 118071263.25 | 93312241.05 | 132026892.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116899890.91 | 92531939.23 | 131247052.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1171372.34 | 780301.82 | 779840.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116899890.91 | 92531939.23 | 131247052.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1171372.34 | 780301.82 | 779840.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 631554.97 | 249821.33 | 433050.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17777285.59 | 7511680.44 | 12245986.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9759778.33 | 4220462.86 | 6117314.10 |
| 基金托管费 | 1463966.79 | 633069.45 | 917597.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 417345.91 | 205324.18 | 386919.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7608713.13 | 37968696.13 | 248993980.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7608713.13 | 37968696.13 | 248993980.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7608713.13 | 37968696.13 | 248993980.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 294735.26 | 128627.94 | 271849.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
