会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54533088.59 | 54533088.59 | 80556963.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -147422.05 | 57914.58 | -486672.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 186594.26 | 19814261.04 | 108076.63 |
| 基金赎回款 | 132498.36 | 910902.88 | 179214.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 54095.90 | 18903358.16 | -71137.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41677875.59 | 68562448.09 | 54533088.59 |
| 单位：元 |
