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南方中票C(000023)

南方中票C(000023)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款872193.263731458.41373051.04
保证金14126.9821420.19NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1070794.041270500.53802088.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款186594.2619814261.04108076.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值52371708.5489579840.1756255666.44
应付基金管理费及业绩报酬17660.3820258.3823203.37
应付基金托管费3532.094051.664640.71
应付交易清算款NaN9737221.10NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2398.221405.177699.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6433.323078.14576.99
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10693832.9521017392.081722577.85
基金单位总额36222545.9959327979.2047326942.78
未分配收益5455329.609234468.897206145.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值41677875.5968562448.0954533088.59
基金单位发行总份额36222545.9959327979.2047326942.78
每份基金单位资产净值1.171.161.14
清算备付金13616.6120111.48NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计52371708.5489579840.1756255666.44
基金持有人权益合计41677875.5968562448.0954533088.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债530296.52329188.25305084.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款132498.36910902.88179214.22
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值50228000.0064742200.0054972450.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元