| 基金名称 | 南方中票C | 基金代码 | 000023 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 2212968732.50 | 最新基金规模 | 5349469.25 |
| 成立日期 | 2013-05-03 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 广东华瀚律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%； (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； (3)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制； (4)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。相同类别的基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | ||
