会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -10602478.42 | 64134723.98 | 464725858.05 |
| 投资收入 | 5999194.56 | 5150403.67 | 6839020.34 |
| 投资收入_股息收入 | 5332347.86 | 4858027.56 | 5976598.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 666846.70 | 292376.11 | 862421.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51841479.36 | 58354459.37 | 474319874.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51436214.02 | 58128920.08 | 473211138.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 405265.34 | 225539.29 | 1108736.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51436214.02 | 58128920.08 | 473211138.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 405265.34 | 225539.29 | 1108736.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 137663.38 | 94175.11 | 514021.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22323379.66 | 9404348.97 | 26369181.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10116040.37 | 5273504.93 | 13532593.57 |
| 基金托管费 | 1686006.71 | 878917.47 | 2255432.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 246846.54 | 124460.23 | 268411.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -32925858.08 | 54730375.01 | 438356676.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -32925858.08 | 54730375.01 | 438356676.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -32925858.08 | 54730375.01 | 438356676.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 117818.20 | 64816.86 | 281925.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
