会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 774855927.43 | 774855927.43 | 1072197476.76 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -32925858.08 | 54730375.01 | 438356676.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 95720.70 | 69510.90 | 316448.94 |
| 基金赎回款 | 1610160.20 | 3563850.62 | 3228592.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1514439.50 | -3494339.72 | -2912143.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 612400478.03 | 701427520.88 | 774855927.43 |
| 单位：元 |
