会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37850065.54 | 15610065.10 | 39108190.74 |
| 投资收入 | 2971128.21 | 1657709.34 | 2103913.04 |
| 投资收入_股息收入 | 2971053.04 | 1657634.17 | 2103859.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 75.17 | 75.17 | 53.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50971992.63 | 22025904.90 | 31890786.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50972349.08 | 22026261.35 | 31748471.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -356.45 | -356.45 | 142314.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50972349.08 | 22026261.35 | 31748471.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -356.45 | -356.45 | 142314.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 210041.42 | 40689.51 | 1844.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2165520.87 | 918993.15 | 1255343.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1213057.22 | 536560.60 | 675729.91 |
| 基金托管费 | 202176.20 | 89426.76 | 112621.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 245967.88 | 116248.19 | 214051.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35684544.67 | 14691071.95 | 37852847.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35684544.67 | 14691071.95 | 37852847.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35684544.67 | 14691071.95 | 37852847.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21829.43 | 8738.55 | 12695.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
