会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4558447.64 | 4206491.78 | 3241717.52 |
| 保证金 | 3463.09 | 9588.93 | 3336.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 488.16 | 582.63 | 313.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 152631.31 | 124914.50 | 103152.95 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 218237003.16 | 184371971.59 | 144916861.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 117018.35 | 92768.96 | 67990.92 |
| 应付基金托管费 | 19503.05 | 15461.49 | 11331.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 182676.68 | 97412.99 | 91104.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 522602.03 | 312502.12 | 359745.86 |
| 基金单位总额 | 199005771.12 | 208677402.12 | 186110263.22 |
| 未分配收益 | 18708630.01 | -24617932.65 | -41553147.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 217714401.13 | 184059469.47 | 144557115.33 |
| 基金单位发行总份额 | 61728711.00 | 64728711.00 | 57728711.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.53 | 2.84 | 2.50 |
| 清算备付金 | 559.15 | 7388.28 | 997.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 218237003.16 | 184371971.59 | 144916861.19 |
| 基金持有人权益合计 | 217714401.13 | 184059469.47 | 144557115.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203403.95 | 106858.68 | 189317.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 213512984.20 | 180030393.75 | 141568341.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
