会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 333918878.91 | 90403655.28 | 519193579.22 |
| 投资收入 | 8834683.35 | 5832697.06 | 2821562.54 |
| 投资收入_股息收入 | 8464444.69 | 5666585.05 | 2667285.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 370238.66 | 166112.01 | 154276.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 454724256.15 | 189415713.93 | 354445523.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 412518307.36 | 155928088.88 | 295323797.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42205948.79 | 33487625.05 | 59121726.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 412518307.36 | 155928088.88 | 295323797.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42205948.79 | 33487625.05 | 59121726.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 494647.48 | 154105.89 | 741823.49 |
| 其他收入小计 | 839917.52 | 532301.10 | 484356.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 55376952.91 | 25474276.35 | 44116670.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19061703.17 | 9180300.15 | 15771850.96 |
| 基金托管费 | 3176950.56 | 1530050.06 | 2628641.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 215258.61 | 108090.74 | 208808.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 278541926.00 | 64929378.93 | 475076909.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 278541926.00 | 64929378.93 | 475076909.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 278541926.00 | 64929378.93 | 475076909.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1078074.73 | 474915.58 | 1522588.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
