会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 100249296.53 | 352027015.79 | 100558917.90 |
保证金 | 16284594.57 | 10322263.52 | 5434202.62 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 233361.06 | 31123.21 | 309698.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3002848.75 | NaN | 26809614.42 |
应收申购款 | 419417.96 | 777265.90 | 3373412.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1369985534.95 | 1449101158.94 | 1181210004.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1702783.26 | 1513845.87 | 1263790.80 |
应付基金托管费 | 283797.23 | 252307.65 | 210631.80 |
应付交易清算款 | 16700719.17 | 199487841.58 | 53539211.55 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5557526.66 | 3946334.63 | 2939891.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 26455475.65 | 211298512.70 | 62453293.12 |
基金单位总额 | 309222729.92 | 336274185.57 | 326043807.72 |
未分配收益 | 1034307329.38 | 901528460.67 | 792712903.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1343530059.30 | 1237802646.24 | 1118756711.09 |
基金单位发行总份额 | 309222729.92 | 336274185.57 | 326043807.72 |
每份基金单位资产净值 | 4.34 | 3.68 | 3.43 |
清算备付金 | 14968312.61 | 9311240.92 | 4742261.20 |
买入返售证券 | NaN | 200000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1369985534.95 | 1449101158.94 | 1181210004.21 |
基金持有人权益合计 | 1343530059.30 | 1237802646.24 | 1118756711.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 198635.92 | 116134.99 | 76742.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 633.01 | 493.93 | 1079.74 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2011380.40 | 5981554.05 | 4421945.20 |
股票投资市值 | 1068512426.00 | 885943490.52 | 886397737.19 |
债券投资市值 | 181283590.08 | NaN | 158326420.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |