会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7786038.58 | 5231720.54 | 9642179.39 |
| 投资收入 | 2368610.71 | 1368712.85 | 3436918.30 |
| 投资收入_股息收入 | 64253.16 | 55224.40 | 62664.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2304357.55 | 1313488.45 | 3374254.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7325723.74 | 1260744.66 | 4977484.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -422124.43 | 355701.25 | 2589286.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7747848.17 | 905043.41 | 2388198.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -422124.43 | 355701.25 | 2589286.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7747848.17 | 905043.41 | 2388198.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46213.60 | 29585.62 | 257021.49 |
| 其他收入小计 | 28203.32 | 10594.53 | 145446.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1962951.02 | 1031958.50 | 2256549.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 644352.65 | 320959.78 | 798965.98 |
| 基金托管费 | 184100.74 | 91702.76 | 228275.95 |
| 卖出回购债券支出 | 156009.60 | 95297.45 | 190374.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 156009.60 | 95297.45 | 190374.38 |
| 其他费用小计 | 217882.23 | 108491.38 | 178863.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5823087.56 | 4199762.04 | 7385629.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5823087.56 | 4199762.04 | 7385629.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5823087.56 | 4199762.04 | 7385629.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15322.55 | 8210.90 | 24161.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
