会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 112656827.23 | 112656827.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5823087.56 | 4199762.04 | 7385629.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13581.93 | 18759.85 | 76203.86 |
| 基金赎回款 | 213027.66 | 75685.58 | 45894.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -199445.73 | -56925.73 | 30309.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 80885286.00 | 89301139.01 | 112656827.23 |
| 单位：元 |
