会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2247464.00 | 6353752.92 | 5057383.17 |
| 投资收入 | 1855403.54 | 3850856.12 | 10450140.18 |
| 投资收入_股息收入 | 12101.36 | 13076.80 | 396864.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1843302.18 | 3837779.32 | 10053275.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36060.30 | 3581402.04 | -8628737.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -529237.01 | 1403371.84 | -9294354.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 565297.31 | 2178030.20 | 665617.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -529237.01 | 1403371.84 | -9294354.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 565297.31 | 2178030.20 | 665617.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3602.88 | 15865.15 | 199978.19 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 23.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1048528.91 | 2134143.29 | 4848973.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 423275.98 | 969364.45 | 3133124.93 |
| 基金托管费 | 70546.06 | 161560.78 | 522187.52 |
| 卖出回购债券支出 | 432527.77 | 754122.73 | 685677.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 432527.77 | 754122.73 | 685677.05 |
| 其他费用小计 | 82052.47 | 112886.37 | 335662.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1198935.09 | 4219609.63 | 208409.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1198935.09 | 4219609.63 | 208409.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1198935.09 | 4219609.63 | 208409.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26384.09 | 29630.93 | 717855.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
