会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34151283.13 | 16908182.26 | 74050559.75 |
| 投资收入 | 23722680.43 | 14293562.32 | 104400938.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23722680.43 | 14293562.32 | 104400938.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4546332.21 | 204481.80 | -22015178.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4546332.21 | 204481.80 | -22015178.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4546332.21 | 204481.80 | -22015178.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1163546.80 | 440976.40 | 688796.82 |
| 其他收入小计 | 470.73 | 462.77 | 59216.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5677061.55 | 3323016.42 | 22659149.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2087595.85 | 1220772.69 | 6914245.53 |
| 基金托管费 | 556692.23 | 325539.41 | 1843798.79 |
| 卖出回购债券支出 | 2686376.13 | 1583639.75 | 13540881.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2686376.13 | 1583639.75 | 13540881.20 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 122738.35 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28474221.58 | 13585165.84 | 51391410.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28474221.58 | 13585165.84 | 51391410.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28474221.58 | 13585165.84 | 51391410.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65569.21 | 50958.47 | 65994.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
