会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61023721.10 | 38006008.90 | 116668911.27 |
| 投资收入 | 18630961.82 | 11971249.28 | 7985134.21 |
| 投资收入_股息收入 | 2659785.97 | 1753038.45 | 3195646.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15971175.85 | 10218210.83 | 4789488.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59095727.27 | 34087030.68 | 95561230.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 58656707.09 | 33991141.36 | 97865202.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 439020.18 | 95889.32 | -2303972.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 58656707.09 | 33991141.36 | 97865202.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 439020.18 | 95889.32 | -2303972.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1520125.22 | 403479.77 | 570344.70 |
| 其他收入小计 | 477792.18 | 99427.88 | 338760.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10024445.56 | 4485563.65 | 9350124.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4219213.31 | 2183259.21 | 2451196.51 |
| 基金托管费 | 1054803.28 | 545814.80 | 612799.10 |
| 卖出回购债券支出 | 68719.84 | 33885.74 | 381799.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 68719.84 | 33885.74 | 381799.60 |
| 其他费用小计 | 242035.75 | 124748.35 | 189059.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50999275.54 | 33520445.25 | 107318786.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50999275.54 | 33520445.25 | 107318786.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50999275.54 | 33520445.25 | 107318786.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 133942.31 | 44266.65 | 163806.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
