会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22091930.58 | 14374472.50 | 21787182.24 |
| 投资收入 | 20500619.41 | 11018819.52 | 24301961.00 |
| 投资收入_股息收入 | 54125.41 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 20446494.00 | 11018819.52 | 24301961.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5046057.41 | -903698.67 | 2019743.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5889884.92 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 843827.51 | -903698.67 | 2019743.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5889884.92 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 843827.51 | -903698.67 | 2019743.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 147774.38 | 81580.32 | NaN |
| 其他收入小计 | 62307.83 | 141.60 | 290.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7086482.26 | 3524103.09 | 7471240.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3287017.71 | 1456551.93 | 2857437.48 |
| 基金托管费 | 657403.45 | 291310.38 | 571487.58 |
| 卖出回购债券支出 | 1889601.18 | 1604156.83 | 3738663.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1889601.18 | 1604156.83 | 3738663.46 |
| 其他费用小计 | 222752.47 | 109622.93 | 214299.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15005448.32 | 10850369.41 | 14315941.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15005448.32 | 10850369.41 | 14315941.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15005448.32 | 10850369.41 | 14315941.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 97417.92 | 20734.57 | 5120.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
