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广发集瑞债券A(003037)

广发集瑞债券A(003037)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14822081.2317280426.861022652.71
保证金2188664.52NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6072963.916001529.7310471126.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6728270.7133516817.40NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值604014991.37969364541.11767671779.33
应付基金管理费及业绩报酬215044.67259203.09242730.39
应付基金托管费43008.9351840.6148546.09
应付交易清算款4132933.5619814282.55NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金236578.7123715.2719896.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-13354.82NaN8969.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额73824995.7223291255.62191556519.31
基金单位总额516137668.21931342686.46549178172.62
未分配收益14052327.4414730599.0326937087.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值530189995.65946073285.49576115260.02
基金单位发行总份额516137668.21931342686.46549178172.62
每份基金单位资产净值1.031.021.05
清算备付金2062536.35NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计604014991.37969364541.11767671779.33
基金持有人权益合计530189995.65946073285.49576115260.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182000.0094790.38182000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金26149.4836072.5954647.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值64879861.00NaNNaN
债券投资市值489277150.00912565767.12714378000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元