会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14822081.23 | 17280426.86 | 1022652.71 |
| 保证金 | 2188664.52 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6072963.91 | 6001529.73 | 10471126.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6728270.71 | 33516817.40 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 604014991.37 | 969364541.11 | 767671779.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 215044.67 | 259203.09 | 242730.39 |
| 应付基金托管费 | 43008.93 | 51840.61 | 48546.09 |
| 应付交易清算款 | 4132933.56 | 19814282.55 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 236578.71 | 23715.27 | 19896.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13354.82 | NaN | 8969.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 73824995.72 | 23291255.62 | 191556519.31 |
| 基金单位总额 | 516137668.21 | 931342686.46 | 549178172.62 |
| 未分配收益 | 14052327.44 | 14730599.03 | 26937087.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 530189995.65 | 946073285.49 | 576115260.02 |
| 基金单位发行总份额 | 516137668.21 | 931342686.46 | 549178172.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2062536.35 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 604014991.37 | 969364541.11 | 767671779.33 |
| 基金持有人权益合计 | 530189995.65 | 946073285.49 | 576115260.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 94790.38 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26149.48 | 36072.59 | 54647.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 64879861.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 489277150.00 | 912565767.12 | 714378000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
