会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 57935454.29 | 21704903.85 | 14369944.07 |
投资收入 | 12517983.50 | 5053376.70 | 1683474.05 |
投资收入_股息收入 | 3270498.09 | 1700383.38 | 51213.84 |
投资收入_债券利息收入 | 9247485.41 | 3352993.32 | 1632260.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45184618.39 | 18424217.82 | 9729511.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 43751497.14 | 17833967.93 | 9631672.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 1433121.25 | 590249.89 | 97839.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 43751497.14 | 17833967.93 | 9631672.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 1433121.25 | 590249.89 | 97839.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 590864.95 | 233777.91 | 296259.88 |
其他收入小计 | 217527.73 | 194742.76 | 784922.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6735030.52 | 2846337.41 | 2356237.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 4122109.80 | 1737464.14 | 1309415.87 |
基金托管费 | 1288159.41 | 542957.64 | 409192.44 |
卖出回购债券支出 | 4610.70 | 3978.85 | 15590.46 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4610.70 | 3978.85 | 15590.46 |
其他费用小计 | 222200.00 | 107860.15 | 166200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51200423.77 | 18858566.44 | 12013706.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51200423.77 | 18858566.44 | 12013706.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51200423.77 | 18858566.44 | 12013706.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 663326.22 | 610494.58 | 598134.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |