会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2459029.35 | 1580629.53 | 65531197.69 |
| 保证金 | 2036743.30 | 597621.41 | 935059.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6753167.05 | 4280931.55 | 2665281.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 66723.75 | 963647.02 | 405982.60 |
| 应收申购款 | 3215.21 | 713.99 | 2727.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 627273258.15 | 540813820.56 | 415631968.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 418735.52 | 331573.23 | 289618.07 |
| 应付基金托管费 | 130854.83 | 103616.65 | 90505.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72007.73 | 45771.53 | 52975.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 865092.17 | 594816.80 | 578556.67 |
| 基金单位总额 | 458055518.37 | 417389230.54 | 335304782.24 |
| 未分配收益 | 168352647.61 | 122829773.22 | 79748629.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 626408165.98 | 540219003.76 | 415053411.67 |
| 基金单位发行总份额 | 458055518.37 | 417389230.54 | 335304782.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.29 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1884254.22 | 475399.38 | 731053.68 |
| 买入返售证券 | 44000000.00 | 70010425.02 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 627273258.15 | 540813820.56 | 415631968.34 |
| 基金持有人权益合计 | 626408165.98 | 540219003.76 | 415053411.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194004.70 | 98264.21 | 129007.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19964.69 | 12415.53 | 12689.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29524.70 | 3175.65 | 3759.75 |
| 股票投资市值 | 93800342.69 | 122744947.64 | 124223593.98 |
| 债券投资市值 | 478154036.80 | 340634904.40 | 221868125.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
