会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 67763539.22 | 52369878.81 | 87770661.66 |
| 投资收入 | 27620647.99 | 11982923.35 | 17340092.36 |
| 投资收入_股息收入 | 1564786.25 | 877231.94 | 1748225.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26055861.74 | 11105691.41 | 15591866.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56049730.94 | 35559533.10 | 62695582.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56022772.99 | 36183357.53 | 61501983.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26957.95 | -623824.43 | 1193599.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56022772.99 | 36183357.53 | 61501983.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26957.95 | -623824.43 | 1193599.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24508.25 | 7663.57 | 56039.04 |
| 其他收入小计 | 21510.33 | 2477.21 | 2600.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10588532.85 | 5037867.37 | 7363784.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5303865.98 | 2485787.71 | 2942139.58 |
| 基金托管费 | 1325966.47 | 621446.95 | 735534.88 |
| 卖出回购债券支出 | 1204429.04 | 525541.31 | 1966411.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1204429.04 | 525541.31 | 1966411.59 |
| 其他费用小计 | 248320.81 | 122099.70 | 236098.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57175006.37 | 47332011.44 | 80406877.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57175006.37 | 47332011.44 | 80406877.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57175006.37 | 47332011.44 | 80406877.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 149846.34 | 55508.25 | 121119.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
