会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8163142.63 | -7667437.50 | 22741285.05 |
| 投资收入 | 1426455.18 | 1425416.69 | 4982774.57 |
| 投资收入_股息收入 | 121984.65 | 121722.87 | 360764.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1304470.53 | 1303693.82 | 4622009.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10422519.60 | -9618566.45 | 11704951.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10561455.82 | -9757727.67 | 12053921.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138936.22 | 139161.22 | -348970.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10561455.82 | -9757727.67 | 12053921.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138936.22 | 139161.22 | -348970.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 163286.10 | 163286.10 | 1392495.57 |
| 其他收入小计 | 237625.06 | 233019.38 | 1055947.25 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1456217.70 | 1344065.34 | 3525673.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 402712.88 | 392007.28 | 2017724.43 |
| 基金托管费 | 67118.90 | 65334.60 | 336287.38 |
| 卖出回购债券支出 | 15298.02 | 15298.02 | 17348.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15298.02 | 15298.02 | 17348.12 |
| 其他费用小计 | 184871.52 | 114426.22 | 182200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9619360.33 | -9011502.84 | 19215611.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9619360.33 | -9011502.84 | 19215611.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9619360.33 | -9011502.84 | 19215611.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 92571.32 | 86520.62 | 3146966.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
