会计年度 |
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| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 237644730.76 | 237644730.76 | 521867363.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -9619360.33 | -9011502.84 | 19215611.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 749.18 | 697.04 | 6898.37 |
| 基金赎回款 | 31644.96 | 0.00 | 23620.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30895.78 | 697.04 | -16722.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1934828.43 | 5009030.53 | 237644730.76 |
| 单位：元 |
