会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1906702.19 | 483185.94 | 55491174.11 |
| 保证金 | 17474.14 | 414955.25 | 603092.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 562.63 | 340.45 | 3039038.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 749.18 | 697.04 | 6898.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2057504.64 | 5178203.24 | 238061378.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1414.44 | 14022.57 | 120759.36 |
| 应付基金托管费 | 235.74 | 2337.13 | 20126.53 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 803.26 | 77814.40 | 104796.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 122676.21 | 169172.71 | 416647.87 |
| 基金单位总额 | 2315110.53 | 5122663.99 | 209642006.44 |
| 未分配收益 | -380282.10 | -113633.46 | 28002724.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1934828.43 | 5009030.53 | 237644730.76 |
| 基金单位发行总份额 | 2315110.53 | 5122663.99 | 209642006.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.01 | 1.14 |
| 清算备付金 | 0.00 | 143358.96 | 332969.24 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2057504.64 | 5178203.24 | 238061378.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1934828.43 | 5009030.53 | 237644730.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 87976.08 | 73764.96 | 145000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 38.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31644.96 | 0.00 | 23620.89 |
| 股票投资市值 | 132016.50 | 4241085.82 | 48041873.33 |
| 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | 130879301.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
