会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1728354.00 | 1398190.90 | -7913331.61 |
| 投资收入 | 362271.07 | 177197.25 | 31815014.59 |
| 投资收入_股息收入 | -45.72 | -45.72 | 193546.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 362316.79 | 177242.97 | 31621468.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -25973918.13 | -25988988.97 | -70268162.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -25954385.30 | -25959468.30 | -30833521.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19532.83 | -29520.67 | -39434641.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -25954385.30 | -25959468.30 | -30833521.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19532.83 | -29520.67 | -39434641.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 35110.24 | 32564.48 | 228120.27 |
| 其他收入小计 | 387012.64 | 384445.55 | 948196.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 742012.51 | 414802.13 | 13685634.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 241359.88 | 152997.73 | 7675836.02 |
| 基金托管费 | 46415.39 | 29422.63 | 1476122.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3494541.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3494541.98 |
| 其他费用小计 | 442051.68 | 220794.58 | 589063.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 986341.49 | 983388.77 | -21598965.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 986341.49 | 983388.77 | -21598965.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 986341.49 | 983388.77 | -21598965.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 199337.84 | 169036.98 | 2808174.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
