会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 681519.81 | 3471335.18 | 52787718.78 |
| 保证金 | 272.85 | 5614.46 | 132320.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 217388.11 | 117125.62 | 308223.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 759527.15 | NaN |
| 应收申购款 | 1516.14 | 1222.11 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13310775.91 | 14924899.32 | 80462097.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13880.38 | 15361.48 | 92087.48 |
| 应付基金托管费 | 2669.32 | 2954.13 | 17709.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 166.02 | NaN | 14983.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 771942.60 | 773870.26 | 906187.47 |
| 基金单位总额 | 9247727.26 | 10436993.52 | 60243574.43 |
| 未分配收益 | 3291106.05 | 3714035.54 | 19312335.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12538833.31 | 14151029.06 | 79555910.39 |
| 基金单位发行总份额 | 9247727.26 | 10436993.52 | 60243574.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.36 | 1.59 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 90909.09 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | 14000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13310775.91 | 14924899.32 | 80462097.86 |
| 基金持有人权益合计 | 12538833.31 | 14151029.06 | 79555910.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 755000.00 | 753360.20 | 775000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32.21 | 112.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 194.67 | 2082.43 | 6407.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 5086231.78 |
| 债券投资市值 | 9410079.00 | 10570074.80 | 8147603.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
