| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3886 | -1.15% |
| 2025-04-02 | 1.4048 | 0.36% |
| 2025-04-01 | 1.3998 | -0.83% |
| 2025-03-31 | 1.4115 | 0.26% |
| 2025-03-28 | 1.4079 | 0.43% |
| 2025-03-27 | 1.4019 | -0.47% |
| 2025-03-26 | 1.4085 | 0.34% |
| 2025-03-25 | 1.4037 | -1.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德荣鑫保本 | -0.95% | -2.11% | 5.53% | 3.30% | 9.17% | 3.47% | 5.86% | 2.43% |
| 同类排名 | 3387/8565 | 6306/8541 | 3348/8463 | 2582/8305 | 2865/7992 | 1678/7113 | 1217/6040 | 3327/8565 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
