| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2.6270 | 1.58% |
| 2026-03-24 | 2.5862 | 1.45% |
| 2026-03-23 | 2.5493 | -2.70% |
| 2026-03-20 | 2.6201 | 0.73% |
| 2026-03-19 | 2.6012 | -2.14% |
| 2026-03-18 | 2.6582 | 1.63% |
| 2026-03-17 | 2.6156 | -2.35% |
| 2026-03-16 | 2.6786 | 0.21% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德荣鑫保本 | -1.17% | -3.17% | -10.19% | -7.25% | 87.15% | 105.43% | 95.61% | -8.66% |
| 同类排名 | 2588/8977 | 2854/8971 | 8514/8858 | 7043/8610 | 219/8183 | 314/7564 | 138/6725 | 8478/8977 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
