会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 94776083.87 | 38452922.32 | 99575823.01 |
| 投资收入 | 28858566.07 | 14400676.28 | 20814658.09 |
| 投资收入_股息收入 | 2062536.59 | 1507297.05 | 2600957.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26796029.48 | 12893379.23 | 18213700.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62752155.78 | 30284423.35 | 53115681.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68208523.22 | 31924576.10 | 54936158.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5456367.44 | -1640152.75 | -1820476.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68208523.22 | 31924576.10 | 54936158.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5456367.44 | -1640152.75 | -1820476.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1301787.60 | 450909.71 | 568426.99 |
| 其他收入小计 | 50382.57 | 2018.59 | 401648.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9533456.43 | 4366856.32 | 6459308.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6033636.46 | 2783974.44 | 3808043.67 |
| 基金托管费 | 2011212.09 | 927991.46 | 1269347.89 |
| 卖出回购债券支出 | 83024.03 | 82658.28 | 248730.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 83024.03 | 82658.28 | 248730.36 |
| 其他费用小计 | 213390.80 | 110165.95 | 212426.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85242627.44 | 34086066.00 | 93116514.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85242627.44 | 34086066.00 | 93116514.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85242627.44 | 34086066.00 | 93116514.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 181100.93 | 66621.80 | 133495.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
