会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 966255573.98 | 966255573.98 | 371998145.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 85242627.44 | 34086066.00 | 93116514.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 144023.59 | 233899.36 | 2191.10 |
| 基金赎回款 | 119653.35 | 55300.88 | 4977.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 24370.24 | 178598.48 | -2786.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1543348131.22 | 1020103209.00 | 966255573.98 |
| 单位：元 |
