会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4064257.34 | 3336242.61 | 3032507.50 |
| 保证金 | 8400848.88 | 9094679.22 | 2682444.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19953482.12 | 11612384.90 | 10705674.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1927451.41 | 170876.07 | 22980.82 |
| 应收申购款 | 144023.59 | 233899.36 | 2191.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1546574194.67 | 1021160498.63 | 967223997.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 716072.20 | 500023.10 | 485101.32 |
| 应付基金托管费 | 238690.73 | 166674.37 | 161700.44 |
| 应付交易清算款 | 1680810.61 | 81164.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 222425.33 | 91864.15 | 78247.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3226063.45 | 1057289.63 | 968423.65 |
| 基金单位总额 | 1123116096.97 | 778161056.39 | 764173135.28 |
| 未分配收益 | 420232034.25 | 241942152.61 | 202082438.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1543348131.22 | 1020103209.00 | 966255573.98 |
| 基金单位发行总份额 | 1123116096.97 | 778161056.39 | 764173135.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.31 | 1.26 |
| 清算备付金 | 8306872.76 | 9038319.52 | 2571014.57 |
| 买入返售证券 | 43000000.00 | 81000000.00 | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1546574194.67 | 1021160498.63 | 967223997.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1543348131.22 | 1020103209.00 | 966255573.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179586.01 | 98616.40 | 179341.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 68825.22 | 63646.57 | 59055.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 119653.35 | 55300.88 | 4977.41 |
| 股票投资市值 | 266748048.93 | 159052713.37 | 174625268.57 |
| 债券投资市值 | 1202336082.40 | 756659703.10 | 726152930.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
