| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.5260 | -0.79% |
| 2026-01-12 | 2.5460 | 0.99% |
| 2026-01-09 | 2.5210 | 1.20% |
| 2026-01-08 | 2.4910 | -0.32% |
| 2026-01-07 | 2.4990 | -0.40% |
| 2026-01-06 | 2.5090 | 2.32% |
| 2026-01-05 | 2.4520 | 0.95% |
| 2025-12-31 | 2.4290 | -0.16% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银价值 | 0.68% | 6.09% | 5.16% | 14.61% | 21.44% | 39.56% | 29.01% | 3.99% |
| 同类排名 | 3195/5819 | 2836/5769 | 2840/5551 | 3622/5100 | 3612/4382 | 2530/3392 | 1333/2767 | 3146/5821 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
