会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3994266.31 | -1925483.43 | 13214724.70 |
| 投资收入 | 1654122.56 | 602536.85 | 1598784.77 |
| 投资收入_股息收入 | 1654103.59 | 602517.88 | 1598759.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18.97 | 18.97 | 24.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5200258.37 | 7718374.01 | 11246343.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5191635.17 | 7709750.81 | 11215833.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8623.20 | 8623.20 | 30510.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5191635.17 | 7709750.81 | 11215833.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8623.20 | 8623.20 | 30510.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 329.56 | 3232.10 | 22399.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 730032.20 | 365295.68 | 750644.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 332623.70 | 170287.09 | 340501.55 |
| 基金托管费 | 66524.70 | 34057.37 | 68100.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 278580.00 | 138632.37 | 293605.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4724298.51 | -2290779.11 | 12464079.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4724298.51 | -2290779.11 | 12464079.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4724298.51 | -2290779.11 | 12464079.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13763.01 | 6725.46 | 8889.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
