| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1869 | 0.28% |
| 2026-03-24 | 1.1836 | 0.38% |
| 2026-03-23 | 1.1791 | -0.66% |
| 2026-03-20 | 1.1869 | -0.16% |
| 2026-03-19 | 1.1888 | -0.46% |
| 2026-03-18 | 1.1943 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.1931 | -0.24% |
| 2026-03-16 | 1.1960 | -0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安养老混合FOF | -0.62% | -1.62% | 0.39% | 0.63% | 4.78% | 9.64% | 8.23% | 0.54% |
| 同类排名 | 265/1058 | 334/1055 | 427/1028 | 515/951 | 682/870 | 619/775 | 369/590 | 465/1062 |
| 四分位排名 |  | | |  |  | | | |
