会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 76864665.34 | 39582215.25 | 24450322.60 |
保证金 | NaN | NaN | 671207.05 |
应收股利 | 1.41 | 100705.73 | 2848.32 |
应收利息 | 1108970.90 | 1667637.09 | 1852633.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 41694821.95 | 48000000.00 | NaN |
应收申购款 | 121058.52 | 68687643.97 | 6528376.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2013159007.61 | 3075311495.83 | 1484519846.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 469964.53 | 539775.82 | 392800.28 |
应付基金托管费 | 238922.77 | 279328.13 | 183390.26 |
应付交易清算款 | NaN | 15000000.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 475.00 | 175.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11142996.43 | 17498096.62 | 21506642.47 |
基金单位总额 | 1748514515.23 | 2702277693.21 | 1323742551.63 |
未分配收益 | 253501495.95 | 355535706.00 | 139270652.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2002016011.18 | 3057813399.21 | 1463013204.03 |
基金单位发行总份额 | 1748514515.23 | 2702277693.21 | 1323742551.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
清算备付金 | NaN | NaN | 666666.67 |
买入返售证券 | NaN | 120000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2013159007.61 | 3075311495.83 | 1484519846.50 |
基金持有人权益合计 | 2002016011.18 | 3057813399.21 | 1463013204.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215000.00 | 109095.94 | 226000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10219109.13 | 1569421.73 | 20704276.93 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 70079000.00 | 150237000.00 | 79984000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |