国投瑞银和泰6个月债(005019)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国投瑞银和泰6个月债 | 基金代码 | 005019 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0255元 | 累计净值 | 1.2092元 |
| 所属基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-880-6868 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国投瑞银基金管理有限公司直销中心 | 0755-83575992 83575993 4008806868 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司 | 4008888508 | www.hzbank.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 派现 | 2022-05-27 | 2022-05-31 |
| 2022-02-16 | 10派0.2330元 | 0.0233 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 派现 | 2022-02-18 | 2022-02-22 |
| 2021-06-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-11 | 2021-06-16 |
| 2020-05-22 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 派现 | 2020-05-26 | 2020-05-28 |
| 2019-12-09 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 派现 | 2019-12-11 | 2019-12-13 |
| 2019-08-29 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 派现 | 2019-09-02 | 2019-09-04 |
| 2019-03-22 | 10派0.3400元 | 0.0340 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 派现 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |
| 2018-09-20 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
| 2018-06-22 | 10派0.0740元 | 0.0074 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
| 2018-05-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 派现 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |
