会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9252755.52 | 1239642.01 | 6960551.75 |
保证金 | 26581935.67 | 33538513.89 | 3341190.40 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 43968774.07 | 62514141.35 | 46789220.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 33715.07 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3140968571.06 | 3674794097.25 | 3081310677.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 798523.97 | 762464.71 | 779627.59 |
应付基金托管费 | 266174.67 | 254154.91 | 259875.85 |
应付交易清算款 | NaN | 55621.10 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 41243.35 | 20167.67 | 8069.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 82021.42 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1365486.17 | 598303670.98 | 1314568.43 |
基金单位总额 | 3010298770.46 | 3010298770.46 | 3010271800.00 |
未分配收益 | 129304314.43 | 66191655.81 | 69724309.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3139603084.89 | 3076490426.27 | 3079996109.19 |
基金单位发行总份额 | 3010298770.46 | 3010298770.46 | 3010271800.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | 26575451.55 | 33475165.10 | 3295238.65 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 70000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3140968571.06 | 3674794097.25 | 3081310677.62 |
基金持有人权益合计 | 3139603084.89 | 3076490426.27 | 3079996109.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 39544.18 | 20544.73 | 46995.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3061165105.80 | 3577501800.00 | 2954186000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |