汇添富长添利债券A(003528)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇添富长添利债券A | 基金代码 | 003528 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0058元 | 累计净值 | 1.1803元 |
| 所属基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 客服电话 | 400-888-9918 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 021-28932893 4008889918 | 上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 010-56409010 | www.hongdianfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | 10派0.1900元 | 0.0190 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 派现 | 2022-05-27 | 2022-05-31 |
| 2021-12-21 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2021-04-06 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 派现 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |
| 2020-06-17 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2019-11-06 | 10派0.2250元 | 0.0225 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 派现 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
| 2019-03-18 | 10派0.4200元 | 0.0420 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 派现 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |
| 2018-01-17 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 派现 | 2018-01-18 | 2018-01-22 |
| 2017-12-22 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
