会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1593175.76 | 8200423.83 | 1985003.87 |
| 保证金 | 418313.37 | 111143.74 | 11940597.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 340402453.79 | 94605547.88 | 323555236.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15489734948.27 | 15289914109.78 | 15309641107.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3919414.84 | 3764010.20 | 3881260.27 |
| 应付基金托管费 | 1306471.63 | 1254670.05 | 1293753.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5786.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4000.00 | 4650.00 | 1300.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 113267.25 | NaN | -4339.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 335732843.04 | 5748112.06 | 17687926.86 |
| 基金单位总额 | 15004112983.28 | 15004112918.32 | 15004112876.85 |
| 未分配收益 | 149889121.95 | 280053079.40 | 287840304.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15154002105.23 | 15284165997.72 | 15291953180.96 |
| 基金单位发行总份额 | 15004112983.28 | 15004112918.32 | 15004112876.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 418313.37 | 111143.74 | 11940597.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15489734948.27 | 15289914109.78 | 15309641107.82 |
| 基金持有人权益合计 | 15154002105.23 | 15284165997.72 | 15291953180.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 189688.70 | 625602.26 | 310165.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
