会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 568724.75 | 1295414.52 | 2211805.75 |
| 保证金 | 162.77 | 249551.77 | 22474.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8454008.79 | 11934727.09 | 6057950.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 379381.84 | 682634.42 | 56548.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 441997478.15 | 449132327.80 | 355706579.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 108066.57 | 90113.54 | 90165.62 |
| 应付基金托管费 | 36022.19 | 30037.86 | 30055.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9894.42 | 9010.25 | 3441.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1290.35 | 16207.27 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19821422.94 | 82193619.54 | 337925.72 |
| 基金单位总额 | 371675550.98 | 332827168.98 | 330197250.29 |
| 未分配收益 | 50500504.23 | 34111539.28 | 25171403.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 422176055.21 | 366938708.26 | 355368653.45 |
| 基金单位发行总份额 | 371675550.98 | 332827168.98 | 330197250.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | 222283.22 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 441997478.15 | 449132327.80 | 355706579.17 |
| 基金持有人权益合计 | 422176055.21 | 366938708.26 | 355368653.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45375.13 | 86659.85 | 165001.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53145.12 | 50403.05 | 47609.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 470267.27 | 91561.86 | 1599.49 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 432595200.00 | 434970000.00 | 338357800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
