会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 355368653.45 | 355368653.45 | 111061927.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20761952.94 | 8756565.70 | 6244403.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 379381.84 | 682634.42 | 56548.25 |
| 基金赎回款 | 470267.27 | 91561.86 | 1599.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -90885.43 | 591072.56 | 54948.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 422176055.21 | 366938708.26 | 355368653.45 |
| 单位：元 |
