会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2693336.09 | 2085102.70 | 2032178.18 |
| 保证金 | 20064.34 | 187806.97 | 136510.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 266.10 | 276.97 | 286.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 165194.87 | 198216.15 |
| 应收申购款 | 263346.09 | 89466.32 | 7279.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33696468.36 | 32952358.51 | 36057510.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16356.76 | 15724.61 | 18180.44 |
| 应付基金托管费 | 5452.24 | 5241.51 | 6060.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70320.63 | 88766.54 | 102134.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 676063.30 | 531115.06 | 537999.55 |
| 基金单位总额 | 22561806.47 | 23977823.16 | 26837735.89 |
| 未分配收益 | 10458598.59 | 8443420.29 | 8681775.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33020405.06 | 32421243.45 | 35519511.31 |
| 基金单位发行总份额 | 22561806.47 | 23977823.16 | 26837735.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.35 | 1.32 |
| 清算备付金 | 7061.12 | 180178.31 | 128645.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33696468.36 | 32952358.51 | 36057510.86 |
| 基金持有人权益合计 | 33020405.06 | 32421243.45 | 35519511.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 286417.03 | 241048.01 | 336417.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 296660.99 | 179736.14 | 74866.22 |
| 股票投资市值 | 30719455.74 | 30424510.68 | 33683039.57 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
