会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 35519511.31 | 35519511.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4392126.54 | 932669.78 | 10645967.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 263346.09 | 89466.32 | 7279.92 |
| 基金赎回款 | 296660.99 | 179736.14 | 74866.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -33314.90 | -90269.82 | -67586.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 33020405.06 | 32421243.45 | 35519511.31 |
| 单位：元 |
