会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12394391.51 | 2240531.43 | 2129287.27 |
| 保证金 | 110184.44 | 637700.43 | 288079.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 101244.33 | 314834.90 | 200024.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2168283.41 | 203573.55 |
| 应收申购款 | 872.92 | 7958.12 | 118592.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 90900200.68 | 247964994.86 | 200931489.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70840.21 | 114871.92 | 96479.70 |
| 应付基金托管费 | 17710.07 | 28717.98 | 24119.92 |
| 应付交易清算款 | 10258545.98 | 1758571.24 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 129030.66 | 33484.96 | 5106.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -406.48 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10659129.11 | 3131687.24 | 318541.89 |
| 基金单位总额 | 42956256.67 | 124067410.56 | 106861507.15 |
| 未分配收益 | 37284814.90 | 120765897.06 | 93751440.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80241071.57 | 244833307.62 | 200612947.23 |
| 基金单位发行总份额 | 42956256.67 | 124067410.56 | 106861507.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.95 | 1.85 |
| 清算备付金 | 5910.94 | 630591.89 | 183333.64 |
| 买入返售证券 | NaN | 39000000.00 | 27000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 90900200.68 | 247964994.86 | 200931489.12 |
| 基金持有人权益合计 | 80241071.57 | 244833307.62 | 200612947.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159001.26 | 83383.76 | 159014.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 628.79 | 587.14 | 12.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15275.16 | 87030.87 | 22490.49 |
| 股票投资市值 | 71075668.52 | 179344153.77 | 159938369.30 |
| 债券投资市值 | 7217838.96 | 24251532.80 | 11053562.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
